持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.7% 降至 32.3%。新进了 2 只股票，包括中国铝业(2.8%)、蓝思科技(2.1%)；退出了 2 只股票，包括格力电器(3.2%)、伊利股份(3.0%)。调仓方面，减持了 农业银行，持仓占比下降 4.38 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.08% | 5.65% | -0.57% | -55.30万股 (-22.0%) | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 4.21% | 3.76% | +0.45% | -4.08万股 (-8.7%) | ↑3 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 3.85% | 4.30% | -0.45% | -1.67万股 (-12.6%) | ↑1 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 3.07% | 5.11% | -2.04% | -91.26万股 (-47.5%) | ↓2 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.07% | 7.45% | -4.38% | -239.59万股 (-66.2%) | ↓3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.90% | 2.97% | -0.07% | -3.16万股 (-12.6%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.87% | 2.88% | -0.01% | -1.61万股 (-12.5%) | ↑2 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.76% | - | - | 69.07万股 | 新进第8 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 2.35% | 2.46% | -0.11% | -30.06万股 (-30.4%) | ↑1 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 2.10% | - | - | 21.16万股 | 新进第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第6 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性