基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
0.74%
近3月
2.05%
近6月
2.39%
近1年
6.85%
近3年
11.27%
今年以来
0.95%
成立以来
11.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1479
预测涨跌
-0.0118%
置信度
46%
上期净值 (2026-06-26): 1.148
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.98% | 5.28 | 90.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 0.74 | 25.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.04% | 0.56 | 23.58 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.03% | 0.23 | 23.24 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 0.99% | 0.12 | 22.35 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 0.56% | 0.86 | 12.75 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.51% | 0.10 | 11.52 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.49% | 0.04 | 11.15 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.49% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 0.48% | 0.19 | 10.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.148 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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上银慧尚6个月持有期混合A
vs
上银慧尚6个月持有期混合C
012334 - 012335
|
相似度 0.740
上银慧尚6个月持有期混合A
vs
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A
012334 - 025352
|
相似度 0.220
上银慧尚6个月持有期混合A
vs
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C
012334 - 025353
|
相似度 0.220
上银慧尚6个月持有期混合A
vs
华安鼎安优选一年持有混合C
012334 - 015134
|
相似度 0.201
上银慧尚6个月持有期混合A
vs
安信稳健增益6个月持有混合A
012334 - 017540
|
相似度 0.196
上银慧尚6个月持有期混合A
vs
易方达悦丰一年持有期混合A
012334 - 012821
|
相似度 0.192