基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
0.71%
近3月
1.95%
近6月
2.19%
近1年
6.30%
近3年
9.38%
今年以来
0.88%
成立以来
8.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.98% | 5.28 | 90.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 0.74 | 25.51 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.04% | 0.56 | 23.58 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.03% | 0.23 | 23.24 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 0.99% | 0.12 | 22.35 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 0.56% | 0.86 | 12.75 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 0.51% | 0.10 | 11.52 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.49% | 0.04 | 11.15 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.49% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 0.48% | 0.19 | 10.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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