基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
-6.17%
近6月
-10.61%
近1年
-5.09%
近3年
-37.13%
今年以来
-3.06%
成立以来
-42.38%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.506
真实涨跌
+1.729%
上期净值 (2026-09-03): 0.4974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 8.66% | 31.17 | 891.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.42% | 0.63 | 867.62 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.15% | 7.92 | 839.04 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.43% | 5.70 | 662.45 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.26% | 3.76 | 644.91 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.01% | 1.55 | 413.38 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 3.08% | 8.56 | 316.89 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.62% | 4.44 | 269.69 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.20% | 5.19 | 227.01 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.17% | 8.46 | 223.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.506 | +1.73% |
| 2026-09-03 | 0.4974 | -0.24% |
| 2026-09-02 | 0.4986 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 0.5032 | +1.13% |
| 2026-08-31 | 0.4976 | -0.92% |
| 2026-08-28 | 0.5022 | +0.78% |
| 2026-08-27 | 0.4983 | -0.16% |
预测准确率统计
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