基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-9.35%
近3月
-3.82%
近6月
-7.62%
近1年
21.53%
近3年
18.63%
今年以来
-6.06%
成立以来
-4.48%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9552
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.9552
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.49% | 37.51 | 20293.99 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.35% | 154.99 | 19990.58 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.95% | 2774.90 | 12732.23 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.28% | 291.80 | 11301.44 | 2025-12-31 |
| SZ00189 | 东岳集团 | 4.49% | 983.30 | 9609.63 | 2025-12-31 |
| SH688433 | 华曙高科 | 4.27% | 137.96 | 9128.85 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 4.08% | 213.00 | 8718.93 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.19% | 105.60 | 6814.90 | 2025-12-31 |
| SZ06969 | 思摩尔国际 | 3.07% | 610.70 | 6569.51 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 3.00% | 194.88 | 6407.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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