持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.5% 提升至 52.2%。新进了 3 只股票，包括华曙高科(4.3%)、中芯国际(3.2%)、思摩尔国际(3.1%)；退出了 3 只股票，包括石药集团(3.1%)、长城汽车(5.3%)、中兴通讯(3.0%)。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.62 个百分点；同时减持了 江西铜业股份，占比下降 1.48 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.49% | 9.38% | +0.11% | +0.17万股 (0.5%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.35% | 8.13% | +1.22% | +33.72万股 (27.8%) | - |
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优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 5.95% | 3.33% | +2.62% | +113.70万股 (4.3%) | ↑3 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 5.28% | 6.76% | -1.48% | -293.20万股 (-50.1%) | ↓1 |
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东岳集团
SZ00189
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持续持有 | 4.49% | 5.29% | -0.80% | -167.90万股 (-14.6%) | - |
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华曙高科
SH688433
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新增 | 4.27% | - | - | 137.96万股 | 新进第6 |
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上海复旦
SZ01385
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持续持有 | 4.08% | 3.19% | +0.89% | +28.20万股 (15.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.19% | - | - | 105.60万股 | 新进第8 |
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思摩尔国际
SZ06969
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新增 | 3.07% | - | - | 610.70万股 | 新进第9 |
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名创优品
SZ09896
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持续持有 | 3.00% | 2.97% | +0.03% | +18.86万股 (10.7%) | - |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第8 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 5.34% | - | - | 原第4 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性