基金详情
业绩比较基准
中证沪港深互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.44%
近3月
-4.72%
近6月
-10.94%
近1年
-5.08%
近3年
28.49%
今年以来
-4.89%
成立以来
-17.47%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6565
真实涨跌
+2.2267%
上期净值 (2026-09-03): 0.6422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.28% | 24.52 | 1340.54 | 2025-06-30 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.05% | 2.85 | 1307.33 | 2025-06-30 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.72% | 12.57 | 1258.66 | 2025-06-30 |
| SZ03690 | 美团-W | 6.52% | 8.25 | 942.25 | 2025-06-30 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.73% | 17.06 | 394.63 | 2025-06-30 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.57% | 1.36 | 371.29 | 2025-06-30 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.56% | 6.41 | 370.03 | 2025-06-30 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 2.49% | 7.50 | 359.10 | 2025-06-30 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.42% | 1.25 | 349.47 | 2025-06-30 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.40% | 8.01 | 346.24 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6565 | +2.23% |
| 2026-09-03 | 0.6422 | -0.57% |
| 2026-09-02 | 0.6459 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 0.6521 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 0.6561 | +0.83% |
| 2026-08-28 | 0.6507 | +0.28% |
| 2026-08-27 | 0.6489 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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