基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.60%
近3月
8.43%
近6月
-2.76%
近1年
9.24%
近3年
93.53%
今年以来
4.41%
成立以来
93.53%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.05% | 156.71 | 5071.06 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.93% | 21.33 | 4984.00 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.32% | 50.84 | 3105.94 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.71% | 128.59 | 2665.64 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.06% | 16.60 | 2200.33 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 88.96 | 2109.24 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 27.80 | 1974.18 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.61% | 22.21 | 1876.73 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 38.88 | 1856.58 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.58% | 108.92 | 1853.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6222 | -0.80% |
预测准确率统计
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