持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.8% 降至 47.9%。新进了 5 只股票，包括新易盛(3.0%)、宁德时代(3.0%)、东山精密(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括一品红(6.5%)、信达生物(3.5%)、光启技术(3.1%) 等。调仓方面，对 悦康药业 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 9.43% | 9.13% | +0.30% | -0.83万股 (-14.7%) | - |
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悦康药业
SH688658
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持续持有 | 8.36% | 6.91% | +1.45% | 不变 | - |
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泽璟制药
SH688266
|
持续持有 | 6.54% | 6.73% | -0.19% | +0.03万股 (0.1%) | - |
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海思科
SZ002653
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持续持有 | 5.12% | 5.00% | +0.12% | -7.61万股 (-9.9%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 3.34% | 3.11% | +0.23% | +0.64万股 (3.5%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.98% | - | - | 4.78万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.96% | - | - | 5.58万股 | 新进第7 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 2.89% | - | - | 23.62万股 | 新进第8 |
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三七互娱
SZ002555
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新增 | 2.38% | - | - | 69.80万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 2.33% | - | - | 41.60万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.58% | 1.50% | +0.08% | 不变 | - |
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一品红
SZ300723
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不在前10 | - | 6.49% | - | - | 原第4 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第7 |
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光启技术
SZ002625
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第9 |
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昂利康
SZ002940
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性