持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
16
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.6% 降至 69.3%。退出了 16 只股票，包括海尔智家(1.3%)、比亚迪电子(0.5%)、舜宇光学科技(0.9%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 1.94 个百分点；同时减持了 京东集团-SW，占比下降 1.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.12% | 8.43% | +0.69% | -10.34万股 (-33.7%) | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.79% | 6.85% | +1.94% | -17.60万股 (-28.8%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.73% | 8.66% | +0.07% | -1.68万股 (-24.5%) | ↓1 |
|
小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 7.71% | 9.05% | -1.34% | -3.90万股 (-6.5%) | ↓3 |
|
美团-W
SZ03690
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持续持有 | 7.58% | 5.95% | +1.63% | +9.67万股 (51.1%) | ↑2 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 6.98% | 6.94% | +0.04% | -11.21万股 (-25.6%) | ↓2 |
|
比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 6.49% | 6.72% | -0.23% | +1.33万股 (6.1%) | ↓1 |
|
网易-S
SZ09999
|
持续持有 | 5.44% | 5.75% | -0.31% | -1.82万股 (-16.7%) | - |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.44% | 4.60% | -0.16% | -7.17万股 (-27.6%) | ↑2 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
持续持有 | 4.02% | 5.45% | -1.43% | -5.58万股 (-32.8%) | ↓1 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第17 |
|
比亚迪电子
SZ00285
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第21 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第19 |
|
诺辉健康
SZ06606
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第24 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第26 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第18 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第22 |
|
百度集团-SW
SZ09888
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第16 |
|
京东健康
SZ06618
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第20 |
|
携程集团-S
SZ09961
|
不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第13 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第10 |
|
金蝶国际
SZ00268
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第14 |
|
德昌电机控股
SZ00179
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第25 |
|
万国数据-SW
SZ09698
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第23 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第15 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性