持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 73.0% 降至 57.2%。新进了 5 只股票，包括国城矿业(5.1%)、大中矿业(4.9%)、盛新锂能(4.8%) 等；退出了 8 只股票，包括阳光电源(4.2%)、华虹半导体(9.8%)、亿纬锂能(4.7%) 等。调仓方面，对 现代牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.17 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 2.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 7.29% | 5.14% | +2.15% | -800.00万股 (-24.2%) | ↑4 |
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现代牧业
SZ01117
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持续持有 | 7.16% | 4.99% | +2.17% | -300.00万股 (-3.8%) | ↑5 |
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洪都航空
SH600316
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持续持有 | 6.88% | 7.06% | -0.18% | -50.00万股 (-13.9%) | ↑1 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 6.78% | 9.29% | -2.51% | -60.00万股 (-24.0%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.14% | 4.57% | +0.57% | 不变 | ↑4 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 5.12% | - | - | 290.00万股 | 新进第6 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 4.87% | - | - | 250.00万股 | 新进第7 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.82% | - | - | 220.01万股 | 新进第8 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 4.69% | - | - | 135.01万股 | 新进第9 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 4.41% | - | - | 280.01万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 9.82% | - | - | 原第1 |
|
亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第8 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 9.76% | - | - | 原第2 |
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佳驰科技
SH688708
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第12 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第6 |
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天秦装备
SZ300922
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第11 |
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科思科技
SH688788
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性