基金详情
业绩比较基准
中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.00%
近3月
-0.76%
近6月
1.53%
近1年
17.01%
近3年
6.62%
今年以来
-3.13%
成立以来
-11.75%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9798
预测涨跌
-0.4996%
置信度
70%
上期净值 (2026-08-12): 0.9847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.39% | 1.44 | 1983.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.01% | 5.18 | 1903.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.27% | 2.86 | 1745.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.70% | 12.70 | 992.51 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.58% | 32.61 | 755.83 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.25% | 11.52 | 686.25 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.03% | 3.74 | 640.03 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.00% | 5.16 | 633.69 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.74% | 6.38 | 578.28 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.51% | 5.01 | 530.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.9847 | +0.69% |
| 2026-08-11 | 0.978 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 0.9823 | +0.56% |
| 2026-08-07 | 0.9768 | +1.00% |
| 2026-08-06 | 0.9671 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 0.9747 | +1.18% |
| 2026-08-04 | 0.9633 | +1.97% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银中证新华社民族品牌指数
vs
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
012394 - 014406
|
相似度 0.880
农银中证新华社民族品牌指数
vs
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
012394 - 014407
|
相似度 0.880
农银中证新华社民族品牌指数
vs
国金300指数增强A
012394 - 167601
|
相似度 0.414
农银中证新华社民族品牌指数
vs
国金300指数增强C
012394 - 017925
|
相似度 0.414
农银中证新华社民族品牌指数
vs
300质量ETF兴全
012394 - 563960
|
相似度 0.351
农银中证新华社民族品牌指数
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
012394 - 026671
|
相似度 0.239