基金详情
业绩比较基准
中证大农业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
2.81%
近3月
6.52%
近6月
5.31%
近1年
14.47%
近3年
-18.27%
今年以来
3.73%
成立以来
-17.96%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.6713
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6713
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.19% | 3.10 | 156.80 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.77% | 2.60 | 143.99 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 4.65% | 4.20 | 140.32 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 4.61% | 2.90 | 139.11 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.69% | 6.60 | 111.41 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.30% | 1.18 | 99.59 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.17% | 3.40 | 95.74 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 2.92% | 0.33 | 88.24 | 2025-12-31 |
| SH601038 | 一拖股份 | 2.82% | 6.00 | 85.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.74% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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