持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.9% 提升至 15.2%。新进了 5 只股票，包括宁德时代(1.6%)、立讯精密(1.6%)、小鹏汽车-W(1.4%) 等；退出了 5 只股票，包括思源电气(0.9%)、ST华通(1.0%)、信达生物(1.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.53% | 2.09% | +0.44% | +0.50万股 (26.9%) | ↑1 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 2.42% | 2.14% | +0.28% | +2.50万股 (18.2%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.62% | - | - | 2.23万股 | 新进第3 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.62% | - | - | 14.40万股 | 新进第4 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 1.45% | - | - | 10.20万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.30% | 1.75% | -0.45% | -13.00万股 (-40.6%) | ↓3 |
|
达梦数据
SH688692
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新增 | 1.12% | - | - | 2.16万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.12% | - | - | 8.30万股 | 新进第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.01% | 1.39% | -0.38% | -1.89万股 (-18.1%) | ↓5 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.01% | 1.29% | -0.28% | -0.11万股 (-22.9%) | ↓3 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第9 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第7 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第4 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第10 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性