持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.0% 降至 16.6%。新进了 4 只股票，包括立讯精密(1.3%)、工业富联(1.2%)、中芯国际(0.6%) 等；退出了 3 只股票，包括阳光电源(1.5%)、胜宏科技(1.5%)、寒武纪(1.5%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.14 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.34% | 1.57% | +0.77% | -0.32万股 (-9.5%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.16% | 2.22% | -0.06% | 不变 | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.15% | 1.91% | +0.24% | -0.56万股 (-12.4%) | ↑1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 2.03% | 2.67% | -0.64% | 不变 | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.63% | 2.77% | -1.14% | -2.45万股 (-40.9%) | ↓4 |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.40% | 1.33% | +0.07% | +0.01万股 (1.2%) | ↑4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.31% | - | - | 18.36万股 | 新进第7 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.23% | - | - | 15.78万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 0.62% | - | - | 4.03万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.61% | 0.52% | +0.09% | 不变 | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 0.58% | - | - | 7.20万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.57% | 1.56% | -0.99% | -32.85万股 (-71.3%) | ↓6 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第7 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性