基金详情
业绩比较基准
中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.41%
近3月
-11.26%
近6月
-15.80%
近1年
-14.66%
近3年
-43.62%
今年以来
-6.33%
成立以来
-47.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.6363
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 15.38% | 482.29 | 664201.11 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 15.11% | 3801.47 | 652712.47 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.65% | 5974.61 | 632950.60 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 14.53% | 5399.78 | 627562.14 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 8.34% | 5930.32 | 360207.84 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 5.14% | 1675.45 | 222164.23 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.97% | 6171.43 | 214642.27 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 2.47% | 2692.85 | 106528.99 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 2.14% | 1645.38 | 92272.66 | 2025-12-31 |
| SH603589 | 口子窖 | 2.06% | 2967.96 | 89187.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6363 | -1.67% |
| 2026-04-02 | 0.6471 | +0.42% |
| 2026-04-01 | 0.6444 | +1.27% |
| 2026-03-31 | 0.6363 | -0.30% |
| 2026-03-30 | 0.6382 | +0.28% |
| 2026-03-27 | 0.6364 | +1.21% |
| 2026-03-26 | 0.6288 | -1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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