基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.52%
近3月
-0.13%
近6月
-3.63%
近1年
7.64%
近3年
-6.21%
今年以来
-1.19%
成立以来
-18.58%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 0.7523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.69% | 205.36 | 16048.88 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.62% | 11.57 | 15935.49 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.33% | 260.72 | 10486.16 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.74% | 332.59 | 9512.16 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.41% | 144.52 | 7309.70 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.08% | 258.89 | 6754.33 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.05% | 39.11 | 6715.31 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.39% | 86.62 | 5610.66 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 3.11% | 42.52 | 5143.22 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.91% | 50.89 | 4811.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.7523 | -1.00% |
| 2026-07-31 | 0.7599 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 0.7596 | +1.32% |
| 2026-07-29 | 0.7497 | +1.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证消费龙头指数增强C
vs
富国中证消费50ETF联接E
011854 - 022055
|
相似度 0.581
招商中证消费龙头指数增强C
vs
消费ETF招商
011854 - 510150
|
相似度 0.413
招商中证消费龙头指数增强C
vs
招商上证消费80ETF联接C
011854 - 004407
|
相似度 0.395
招商中证消费龙头指数增强C
vs
可选消费ETF广发
011854 - 159936
|
相似度 0.387
招商中证消费龙头指数增强C
vs
红利质量ETF招商
011854 - 159209
|
相似度 0.259
招商中证消费龙头指数增强C
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
011854 - 026671
|
相似度 0.258