基金详情
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.67%
近3月
-6.95%
近6月
-5.63%
近1年
9.47%
近3年
14.48%
今年以来
-8.90%
成立以来
6.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4667
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.4667
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 9.73% | 1199.60 | 19394.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.55% | 27.94 | 17046.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.13% | 44.14 | 16209.20 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 5.20% | 109.07 | 10371.49 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.06% | 18.65 | 10091.54 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.20% | 129.88 | 8381.91 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.97% | 50.17 | 7919.84 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.95% | 138.75 | 7868.52 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 3.79% | 47.74 | 7551.07 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 3.49% | 43.54 | 6961.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4667 | +1.73% |
| 2026-08-04 | 1.4418 | +1.48% |
| 2026-08-03 | 1.4208 | +0.47% |
| 2026-07-31 | 1.4141 | +0.69% |
| 2026-07-30 | 1.4044 | -0.87% |
| 2026-07-29 | 1.4167 | +3.61% |
预测准确率统计
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