基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
收益率
近1月
-7.69%
近3月
-4.07%
近6月
-8.10%
近1年
2.02%
近3年
0.61%
今年以来
-7.23%
成立以来
-6.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0488
预测涨跌
+0.023%
置信度
48%
上期净值 (2026-09-03): 1.0486
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00780 | 同程旅行 | 9.28% | 360.16 | 7299.82 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 7.98% | 150.89 | 6278.53 | 2025-12-31 |
| SZ01368 | 特步国际 | 7.35% | 1205.75 | 5782.90 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.69% | 143.20 | 4473.57 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 5.54% | 138.60 | 4356.20 | 2025-12-31 |
| SZ02600 | 中国铝业 | 3.92% | 280.40 | 3082.21 | 2025-12-31 |
| SZ01060 | 大麦娱乐 | 3.79% | 3474.00 | 2980.90 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.66% | 208.40 | 2879.94 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.58% | 16.17 | 2817.67 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 2.26% | 28.29 | 1779.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0634 | +1.41% |
| 2026-09-03 | 1.0486 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0481 | -1.88% |
| 2026-09-01 | 1.0682 | -0.73% |
| 2026-08-31 | 1.0761 | -0.12% |
| 2026-08-28 | 1.0774 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.077 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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