持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.9% 降至 6.0%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(0.8%)、思源电气(0.7%)、盛屯矿业(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括浙江荣泰(0.9%)、涛涛车业(0.8%)、斯菱股份(1.0%) 等。调仓方面，减持了 徐工机械，持仓占比下降 1.11 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 0.97% | 0.90% | +0.07% | -0.27万股 (-37.0%) | ↑5 |
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天孚通信
SZ300394
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持续持有 | 0.80% | 0.90% | -0.10% | -0.60万股 (-34.3%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.80% | - | - | 0.63万股 | 新进第3 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 0.74% | - | - | 1.39万股 | 新进第4 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.67% | 1.78% | -1.11% | -33.78万股 (-66.8%) | ↓3 |
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中孚实业
SH600595
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持续持有 | 0.50% | 0.74% | -0.24% | -28.21万股 (-60.5%) | ↑4 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 0.40% | - | - | 7.69万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.37% | - | - | 5.34万股 | 新进第8 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 0.36% | - | - | 10.33万股 | 新进第9 |
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光威复材
SZ300699
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新增 | 0.35% | - | - | 2.60万股 | 新进第10 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第8 |
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涛涛车业
SZ301345
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第9 |
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斯菱股份
SZ301550
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第3 |
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中航西飞
SZ000768
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第4 |
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迪威尔
SH688377
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第1 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性