基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85%
收益率
近1月
1.71%
近3月
4.90%
近6月
4.83%
近1年
7.63%
近3年
13.81%
今年以来
4.18%
成立以来
11.83%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0936
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 1.05% | 2.96 | 176.86 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.77% | 1.84 | 130.33 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.71% | 8.58 | 119.69 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 0.68% | 25.10 | 115.17 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 0.58% | 6.76 | 98.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.52% | 0.24 | 88.14 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 0.52% | 2.33 | 88.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.51% | 2.47 | 85.14 | 2025-12-31 |
| SZ00826 | 天工国际 | 0.50% | 30.20 | 84.01 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 0.48% | 8.64 | 81.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0936 | -0.07% |
| 2026-04-02 | 1.0944 | -0.05% |
| 2026-04-01 | 1.095 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1.0951 | -0.19% |
| 2026-03-30 | 1.0972 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0969 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
招商瑞鸿6个月持有混合C
012443 - 012444
|
相似度 0.724
招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
华安稳固收益债券A
012443 - 002534
|
相似度 0.173
招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
长江尊利债券A
012443 - 890005
|
相似度 0.169
招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
嘉实稳健增利6个月持有混合C
012443 - 018636
|
相似度 0.159
招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
长江楚财一年持有期混合发起C
012443 - 017465
|
相似度 0.155
招商瑞鸿6个月持有混合A
vs
圆信永丰瑞盈债券E
012443 - 024008
|
相似度 0.155