持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.0% 降至 6.3%。新进了 6 只股票，包括优然牧业(0.7%)、广钢气体(0.6%)、宁德时代(0.5%) 等；退出了 6 只股票，包括阳光电源(0.6%)、亿纬锂能(0.6%)、芒果超媒(0.6%) 等。调仓方面，减持了 东方电缆，持仓占比下降 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方电缆
SH603606
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持续持有 | 1.05% | 1.58% | -0.53% | -1.33万股 (-31.0%) | - |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 0.77% | 0.54% | +0.23% | 不变 | ↑8 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 0.71% | 0.78% | -0.07% | -1.87万股 (-17.9%) | ↓1 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 0.68% | - | - | 25.10万股 | 新进第4 |
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广钢气体
SH688548
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新增 | 0.58% | - | - | 6.76万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.52% | - | - | 0.24万股 | 新进第6 |
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耐普矿机
SZ300818
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新增 | 0.52% | - | - | 2.33万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.51% | 0.66% | -0.15% | -1.84万股 (-42.7%) | ↓5 |
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天工国际
SZ00826
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新增 | 0.50% | - | - | 30.20万股 | 新进第9 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 0.48% | - | - | 8.64万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第7 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第9 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第6 |
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久日新材
SH688199
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性