持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.0% 提升至 55.8%。新进了 4 只股票，包括永兴材料(7.7%)、国瓷材料(6.2%)、新洋丰(5.0%) 等；退出了 4 只股票，包括亿纬锂能(4.2%)、理想汽车-W(7.0%)、湖南裕能(7.9%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 2.85 个百分点；同时减持了 广联达，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 7.95% | 5.10% | +2.85% | +40.30万股 (33.9%) | ↑4 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 7.67% | - | - | 160.66万股 | 新进第2 |
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杭氧股份
SZ002430
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持续持有 | 6.15% | 3.77% | +2.38% | 不变 | ↑4 |
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国瓷材料
SZ300285
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新增 | 6.15% | - | - | 254.87万股 | 新进第3 |
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桐昆股份
SH601233
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持续持有 | 5.21% | 3.42% | +1.79% | 不变 | ↑5 |
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新洋丰
SZ000902
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新增 | 5.04% | - | - | 366.67万股 | 新进第6 |
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康诺亚-B
SZ02162
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新增 | 4.58% | - | - | 107.75万股 | 新进第7 |
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艾罗能源
SH688717
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持续持有 | 4.45% | 4.81% | -0.36% | -2.66万股 (-3.1%) | ↓2 |
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百润股份
SZ002568
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持续持有 | 4.29% | 3.54% | +0.75% | +16.33万股 (7.9%) | - |
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广联达
SZ002410
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持续持有 | 4.28% | 7.43% | -3.15% | -410.42万股 (-51.5%) | ↓8 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第7 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 6.99% | - | - | 原第3 |
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湖南裕能
SZ301358
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不在前10 | - | 7.93% | - | - | 原第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.81% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性