基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
1.81%
近6月
1.71%
近1年
4.70%
近3年
7.31%
今年以来
1.07%
成立以来
7.01%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.49% | 2.40 | 77.30 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 0.48% | 21.30 | 75.61 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 0.46% | 1.05 | 72.86 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.46% | 0.42 | 71.84 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.45% | 2.40 | 70.71 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.44% | 3.60 | 69.26 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 0.44% | 4.37 | 69.70 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 0.40% | 3.12 | 63.24 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 0.40% | 1.92 | 63.12 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 0.40% | 2.59 | 62.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0374 | -0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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