基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-10.16%
近3月
10.10%
近6月
3.50%
近1年
-1.50%
近3年
2.09%
今年以来
3.00%
成立以来
-42.33%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7707
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 0.7707
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.19% | 0.30 | 411.41 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 8.83% | 3.22 | 395.16 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 8.70% | 5.80 | 389.23 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.44% | 1.68 | 377.48 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 7.13% | 2.33 | 318.91 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 7.09% | 4.17 | 317.34 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.08% | 1.27 | 272.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.02% | 2.09 | 269.57 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 5.83% | 3.16 | 260.82 | 2025-12-31 |
| SH688691 | 灿芯股份 | 5.53% | 2.43 | 247.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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同泰行业优选股票C
vs
同泰行业优选股票A
012497 - 012496
|
相似度 0.973
同泰行业优选股票C
vs
招商移动互联网产业股票基金C
012497 - 015773
|
相似度 0.390
同泰行业优选股票C
vs
泰康半导体量化选股股票发起式A
012497 - 020476
|
相似度 0.344
同泰行业优选股票C
vs
泰康半导体量化选股股票发起式C
012497 - 020477
|
相似度 0.344
同泰行业优选股票C
vs
国泰海通科创板量化选股股票发起A
012497 - 020698
|
相似度 0.292
同泰行业优选股票C
vs
安信数字经济股票发起C
012497 - 017301
|
相似度 0.271