持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.1% 降至 35.8%。新进了 3 只股票，包括牧原股份(3.2%)、完美世界(3.1%)、长白山(3.0%)；退出了 3 只股票，包括赛力斯(3.7%)、泡泡玛特(3.0%)、阿里巴巴-W(4.5%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 拓普集团，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 4.60% | 4.55% | +0.05% | -2.00万股 (-14.7%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.11% | 3.38% | +0.73% | 不变 | ↑7 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 3.99% | 4.53% | -0.54% | -4.80万股 (-35.3%) | - |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.77% | 4.32% | -0.55% | -0.60万股 (-12.5%) | ↑1 |
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拓普集团
SH601689
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持续持有 | 3.74% | 4.56% | -0.82% | -1.10万股 (-23.9%) | ↓4 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.26% | 3.95% | -0.69% | -0.18万股 (-17.0%) | - |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.22% | - | - | 4.60万股 | 新进第7 |
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完美世界
SZ002624
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新增 | 3.13% | - | - | 13.80万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.00% | 3.56% | -0.56% | -0.08万股 (-16.7%) | ↓2 |
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长白山
SH603099
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新增 | 3.00% | - | - | 4.80万股 | 新进第9 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性