基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.37%
近3月
11.79%
近6月
25.13%
近1年
32.65%
近3年
0.58%
今年以来
5.42%
成立以来
13.28%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1674
真实涨跌
+0.69%
上期净值 (2026-09-04): 1.1594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00780 | 同程旅行 | 9.11% | 89.93 | 1822.73 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.76% | 3.14 | 1153.20 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.80% | 27.25 | 559.99 | 2025-12-31 |
| SZ002926 | 华西证券 | 2.11% | 45.50 | 422.24 | 2025-12-31 |
| SZ001316 | 润贝航科 | 1.86% | 9.42 | 371.90 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.40% | 1.64 | 280.51 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.98% | 2.61 | 196.61 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.85% | 2.50 | 171.00 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.73% | 3.69 | 145.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.72% | 4.20 | 144.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1674 | +0.69% |
| 2026-09-04 | 1.1594 | -0.81% |
| 2026-09-03 | 1.1689 | -0.01% |
| 2026-09-02 | 1.169 | -1.23% |
| 2026-09-01 | 1.1835 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 1.1917 | +0.62% |
| 2026-08-28 | 1.1843 | -0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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