基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
2.75%
近3月
14.61%
近6月
20.18%
近1年
44.90%
近3年
40.39%
今年以来
11.29%
成立以来
102.86%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.6228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601021 | 春秋航空 | 1.22% | 4.21 | 229.45 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 0.97% | 15.92 | 181.65 | 2025-12-31 |
| SZ300550 | 和仁科技 | 0.92% | 13.75 | 199.51 | 2025-12-31 |
| SZ301349 | 信德新材 | 0.92% | 3.71 | 173.18 | 2025-12-31 |
| SZ002560 | 通达股份 | 0.91% | 18.47 | 171.03 | 2025-12-31 |
| SZ002587 | 奥拓电子 | 0.91% | 29.28 | 197.93 | 2025-12-31 |
| SH603787 | 新日股份 | 0.91% | 14.16 | 199.09 | 2025-12-31 |
| SZ300154 | 瑞凌股份 | 0.91% | 20.22 | 199.17 | 2025-12-31 |
| SZ002671 | 龙泉股份 | 0.89% | 36.85 | 193.09 | 2025-12-31 |
| SZ301138 | 华研精机 | 0.87% | 4.89 | 189.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6228 | -2.06% |
| 2026-06-25 | 1.6569 | -2.40% |
| 2026-06-24 | 1.6977 | -2.94% |
| 2026-06-23 | 1.7492 | +1.41% |
| 2026-06-22 | 1.7248 | +0.74% |
| 2026-06-18 | 1.7121 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.7125 | -1.61% |
预测准确率统计
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