持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.8% 降至 57.4%。新进了 5 只股票，包括国城矿业(5.1%)、盛新锂能(4.9%)、大中矿业(4.8%) 等；退出了 5 只股票，包括阳光电源(4.3%)、华虹半导体(9.9%)、亿纬锂能(4.6%) 等。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.16 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 2.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 7.30% | 5.14% | +2.16% | -141.00万股 (-16.3%) | ↑4 |
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现代牧业
SZ01117
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持续持有 | 7.16% | 5.08% | +2.08% | +90.30万股 (4.2%) | ↑5 |
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洪都航空
SH600316
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持续持有 | 6.88% | 6.10% | +0.78% | +8.07万股 (9.9%) | ↑1 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 6.79% | 9.25% | -2.46% | -10.33万股 (-15.8%) | ↓1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.12% | 4.57% | +0.55% | +0.59万股 (10.2%) | ↑4 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 5.11% | - | - | 83.81万股 | 新进第6 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.87% | - | - | 64.55万股 | 新进第7 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 4.83% | - | - | 71.89万股 | 新进第8 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 4.79% | - | - | 40.03万股 | 新进第9 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 4.58% | - | - | 84.33万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 9.89% | - | - | 原第1 |
|
亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第8 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 9.84% | - | - | 原第2 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性