基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
7.16%
近6月
8.83%
近1年
20.82%
近3年
34.92%
今年以来
5.44%
成立以来
28.61%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.18
真实涨跌
+0.9582%
上期净值 (2026-09-02): 1.1688
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 3.22% | 40.06 | 935.80 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.79% | 29.20 | 810.56 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.45% | 29.67 | 709.71 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 2.26% | 95.20 | 655.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.06% | 17.37 | 598.74 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.05% | 19.03 | 594.53 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 1.70% | 2.89 | 491.98 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.69% | 12.67 | 490.46 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 1.62% | 22.28 | 471.58 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.59% | 7.85 | 461.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.18 | +0.96% |
| 2026-09-02 | 1.1688 | -0.54% |
| 2026-09-01 | 1.1751 | -0.30% |
| 2026-08-31 | 1.1786 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 1.1907 | +0.55% |
| 2026-08-27 | 1.1842 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1846 | -0.27% |
预测准确率统计
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