基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率*50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*35%+人民币同期活期存款利率*15%
收益率
近1月
1.21%
近3月
5.12%
近6月
0.34%
近1年
33.68%
近3年
80.83%
今年以来
1.13%
成立以来
46.51%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4153
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.4153
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.21% | 18.03 | 9754.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.66% | 52.11 | 6721.14 | 2025-12-31 |
| SZ02507 | 西锐 | 5.18% | 122.33 | 6154.34 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.52% | 569.00 | 5370.59 | 2025-12-31 |
| SZ09911 | 赤子城科技 | 4.29% | 504.20 | 5095.97 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 4.11% | 25.17 | 4878.73 | 2025-12-31 |
| SZ02590 | 极智嘉-W | 4.10% | 246.28 | 4867.10 | 2025-12-31 |
| SZ02698 | 乐舒适 | 3.25% | 132.00 | 3855.74 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 3.24% | 7.69 | 3847.95 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.13% | 21.94 | 3719.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
vs
南方香港优选股票
012585 - 160125
|
相似度 0.711
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
012585 - 019265
|
相似度 0.615
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
vs
富国全球消费精选混合(QDII)美元
012585 - 012061
|
相似度 0.228
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C
012585 - 012062
|
相似度 0.228
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
vs
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A
012585 - 012060
|
相似度 0.228