基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率*85%+人民币银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
2.69%
近6月
-1.32%
近1年
17.70%
近3年
80.39%
今年以来
-1.29%
成立以来
80.39%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.581
真实涨跌
+3.5228%
上期净值 (2026-08-28): 1.5272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.04% | 1.64 | 884.58 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.93% | 4.50 | 580.41 | 2025-12-31 |
| SZ09911 | 赤子城科技 | 5.50% | 53.20 | 537.69 | 2025-12-31 |
| SZ02507 | 西锐 | 5.41% | 10.51 | 528.75 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.38% | 7.13 | 526.14 | 2025-12-31 |
| SZ02590 | 极智嘉-W | 4.51% | 22.32 | 441.10 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.29% | 44.46 | 419.64 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 4.26% | 2.15 | 416.74 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.99% | 6.05 | 390.44 | 2025-12-31 |
| SZ09961 | 携程集团-S | 3.76% | 0.74 | 367.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.581 | +3.52% |
| 2026-08-28 | 1.5272 | -1.58% |
| 2026-08-27 | 1.5517 | +4.19% |
| 2026-08-26 | 1.4893 | +2.54% |
| 2026-08-25 | 1.4524 | +2.08% |
| 2026-08-24 | 1.4228 | -4.73% |
| 2026-08-21 | 1.4935 | +1.93% |
预测准确率统计
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基于相同持仓的基金对比
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南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)C
019265 - 019266
|
相似度 0.895
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A
019265 - 012584
|
相似度 0.615
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C
019265 - 012585
|
相似度 0.615
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
019265 - 015884
|
相似度 0.325
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
019265 - 015885
|
相似度 0.325
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
vs
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
019265 - 010671
|
相似度 0.267