基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.45%
近3月
-12.24%
近6月
19.63%
近1年
48.83%
近3年
78.72%
今年以来
26.62%
成立以来
19.35%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1935
真实涨跌
+0.2183%
上期净值 (2026-09-08): 1.1909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603296 | 华勤技术 | 6.46% | 152.73 | 13858.38 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 2.99% | 223.02 | 6407.25 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 2.67% | 39.64 | 5721.06 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.33% | 21.54 | 5002.67 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 2.29% | 33.14 | 4905.35 | 2025-12-31 |
| SH603186 | 华正新材 | 1.99% | 86.11 | 4271.06 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.96% | 6.89 | 4202.90 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.64% | 16.45 | 3524.16 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 1.59% | 95.88 | 3406.75 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.42% | 11.14 | 3038.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1935 | +0.22% |
| 2026-09-08 | 1.1909 | -0.71% |
| 2026-09-07 | 1.1994 | +4.07% |
| 2026-09-04 | 1.1525 | -3.31% |
| 2026-09-03 | 1.1919 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1905 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.2067 | -3.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...