基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.46%
近3月
20.12%
近6月
26.85%
近1年
43.28%
近3年
32.63%
今年以来
11.38%
成立以来
14.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7872
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7872
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603296 | 华勤技术 | 7.08% | 203.49 | 18464.75 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 3.25% | 294.87 | 8471.62 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.38% | 28.90 | 6191.59 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 2.22% | 39.22 | 5787.54 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 2.14% | 38.67 | 5581.38 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.02% | 22.62 | 5254.35 | 2025-12-31 |
| SH603186 | 华正新材 | 1.73% | 90.68 | 4497.73 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.62% | 6.91 | 4215.10 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 1.54% | 113.01 | 4015.38 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.53% | 14.59 | 3977.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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