持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.3% 提升至 29.9%。新进了 4 只股票，包括中材科技(2.8%)、金龙汽车(2.8%)、中国平安(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(3.4%)、东田微(2.6%)、东吴证券(3.0%) 等。调仓方面，对 华新建材 加仓明显，持仓占比提升 2.07 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华新建材
SH600801
|
持续持有 | 5.67% | 3.60% | +2.07% | +28.02万股 (14.5%) | ↑1 |
|
环旭电子
SH601231
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持续持有 | 3.53% | 2.18% | +1.35% | +13.91万股 (14.1%) | ↑6 |
|
菲利华
SZ300395
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持续持有 | 3.50% | 3.08% | +0.42% | -6.91万股 (-17.2%) | ↑1 |
|
万华化学
SH600309
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持续持有 | 2.80% | 2.47% | +0.33% | -1.92万股 (-5.2%) | ↑3 |
|
中材科技
SZ002080
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新增 | 2.79% | - | - | 73.17万股 | 新进第5 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 2.76% | - | - | 148.73万股 | 新进第6 |
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三一重工
SH600031
|
持续持有 | 2.48% | 2.00% | +0.48% | +26.85万股 (31.5%) | ↑3 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 2.32% | - | - | 32.33万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.08% | 4.96% | -2.88% | -84.16万股 (-48.2%) | ↓8 |
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精工钢构
SH600496
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新增 | 2.01% | - | - | 463.28万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第3 |
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东田微
SZ301183
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第6 |
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东吴证券
SH601555
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第5 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性