持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.5% 降至 15.3%。新进了 7 只股票，包括广汇能源(1.6%)、平煤股份(1.4%)、山西焦煤(1.3%) 等；退出了 27 只股票，包括影石创新(0.0%)、陕天然气(0.5%)、建设银行(1.3%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 2.85% | 2.29% | +0.56% | +420.26万股 (34.7%) | ↑1 |
|
广汇能源
SH600256
|
新增 | 1.64% | - | - | 2893.65万股 | 新进第2 |
|
中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 1.41% | 1.37% | +0.04% | +255.29万股 (26.7%) | ↑2 |
|
山煤国际
SH600546
|
持续持有 | 1.40% | 1.18% | +0.22% | +287.19万股 (31.3%) | ↑7 |
|
潞安环能
SH601699
|
持续持有 | 1.39% | 1.39% | 不变 | +278.97万股 (37.8%) | ↓2 |
|
平煤股份
SH601666
|
新增 | 1.39% | - | - | 1526.09万股 | 新进第5 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
持续持有 | 1.37% | 1.18% | +0.19% | +87.91万股 (10.0%) | ↑5 |
|
山西焦煤
SZ000983
|
新增 | 1.31% | - | - | 1774.94万股 | 新进第8 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 1.28% | - | - | 522.91万股 | 新进第9 |
|
西部矿业
SH601168
|
新增 | 1.25% | - | - | 393.16万股 | 新进第10 |
|
华电新能
SH600930
|
持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↑20 |
|
诺瓦星云
SZ301589
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑20 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑20 |
|
禾元生物
SH688765
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.33万股 | 新进第14 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
|
影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第34 |
|
陕天然气
SZ002267
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第27 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第10 |
|
厦门国贸
SH600755
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第14 |
|
天健集团
SZ000090
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第29 |
|
富安娜
SZ002327
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第30 |
|
海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第8 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第9 |
|
恒源煤电
SH600971
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第17 |
|
屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第35 |
|
重庆百货
SH600729
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第13 |
|
皖通高速
SH600012
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第19 |
|
山东出版
SH601019
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第24 |
|
开滦股份
SH600997
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第16 |
|
葵花药业
SZ002737
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第23 |
|
昊华能源
SH601101
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第21 |
|
南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第7 |
|
东方环宇
SH603706
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第25 |
|
大商股份
SH600694
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第28 |
|
宁波华翔
SZ002048
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第1 |
|
兰花科创
SH600123
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第18 |
|
嘉化能源
SH600273
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第15 |
|
冀中能源
SZ000937
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第3 |
|
长江传媒
SH600757
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第20 |
|
爱施德
SZ002416
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第22 |
|
明德生物
SZ002932
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第26 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性