基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.10%
近3月
1.46%
近6月
4.18%
近1年
31.98%
近3年
19.75%
今年以来
-2.21%
成立以来
14.70%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1817
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603885 | 吉祥航空 | 8.65% | 299.71 | 4459.69 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 8.59% | 25.43 | 4431.05 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 8.29% | 813.00 | 4273.73 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 6.07% | 331.52 | 3129.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.19% | 4.95 | 2678.09 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.09% | 30.08 | 2623.97 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.75% | 8.63 | 2449.84 | 2025-12-31 |
| SZ06979 | 珍酒李渡 | 4.55% | 299.22 | 2345.87 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 3.72% | 40.65 | 1918.41 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.63% | 27.40 | 1870.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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嘉实核心蓝筹混合A
vs
嘉实核心蓝筹混合C
012671 - 012672
|
相似度 0.919
嘉实核心蓝筹混合A
vs
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
012671 - 014873
|
相似度 0.822
嘉实核心蓝筹混合A
vs
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
012671 - 014872
|
相似度 0.822
嘉实核心蓝筹混合A
vs
嘉实周期优选混合
012671 - 070027
|
相似度 0.273
嘉实核心蓝筹混合A
vs
景顺长城港股通全球竞争力A
012671 - 012227
|
相似度 0.259
嘉实核心蓝筹混合A
vs
景顺长城港股通全球竞争力C
012671 - 012228
|
相似度 0.259