基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7198
真实涨跌
-0.1941%
上期净值 (2026-09-03): 0.7212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601009 | 南京银行 | 3.46% | 15.22 | 173.96 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.17% | 10.41 | 159.06 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.56% | 0.35 | 128.54 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 2.51% | 22.00 | 126.28 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.48% | 3.01 | 74.44 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.40% | 3.00 | 70.08 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.20% | 2.10 | 60.06 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.17% | 3.00 | 58.89 | 2025-12-31 |
| SH600388 | 龙净环保 | 1.15% | 3.55 | 57.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.03% | 1.50 | 51.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7198 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 0.7212 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.7205 | -0.59% |
| 2026-09-01 | 0.7248 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 0.726 | +0.28% |
| 2026-08-28 | 0.724 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 0.7268 | +0.46% |
预测准确率统计
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