持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.6% 降至 19.1%。新进了 4 只股票，包括中金黄金(1.4%)、瀚蓝环境(1.2%)、宝丰能源(1.2%) 等；退出了 4 只股票，包括藏格矿业(1.4%)、川投能源(2.1%)、招商银行(1.4%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点；同时减持了 南京银行，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
南京银行
SH601009
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持续持有 | 3.46% | 5.10% | -1.64% | -10.00万股 (-39.7%) | - |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 3.17% | 3.11% | +0.06% | -0.59万股 (-5.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.56% | 1.49% | +1.07% | +0.15万股 (75.0%) | ↑5 |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 2.51% | 2.13% | +0.38% | +1.95万股 (9.7%) | - |
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亨通光电
SH600487
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持续持有 | 1.48% | 2.11% | -0.63% | -1.95万股 (-39.3%) | - |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 1.40% | - | - | 3.00万股 | 新进第6 |
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 1.20% | - | - | 2.10万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.17% | - | - | 3.00万股 | 新进第8 |
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龙净环保
SH600388
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新增 | 1.15% | - | - | 3.55万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.03% | 2.21% | -1.18% | -2.56万股 (-63.1%) | ↓7 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第9 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第10 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性