基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2%
收益率
近1月
-1.09%
近3月
-0.01%
近6月
0.28%
近1年
2.29%
近3年
18.38%
今年以来
0.76%
成立以来
16.20%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1673
预测涨跌
-0.0288%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.16
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.87% | 2.54 | 106.93 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.84% | 0.28 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.81% | 2.82 | 100.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.81% | 2.90 | 99.96 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 0.16 | 86.56 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.66% | 2.75 | 81.02 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.65% | 0.72 | 79.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.47% | 0.84 | 57.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.44% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.42% | 0.80 | 51.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.162 | +0.17% |
| 2026-09-04 | 1.16 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.1603 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.1587 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.1637 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1649 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.1636 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
东方红安盈甄选一年持有混合A
012684 - 012683
|
相似度 0.723
东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
平安恒鑫混合A
012684 - 011175
|
相似度 0.280
东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
平安恒鑫混合C
012684 - 011176
|
相似度 0.276
东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
汇添富稳健欣享一年持有混合
012684 - 010869
|
相似度 0.254
东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
012684 - 012951
|
相似度 0.239
东方红安盈甄选一年持有混合C
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
012684 - 012952
|
相似度 0.239