基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*3%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
1.32%
近6月
0.83%
近1年
0.83%
近3年
0.83%
今年以来
0.61%
成立以来
0.83%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0073
真实涨跌
-0.0099%
上期净值 (2026-08-31): 1.0074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 0.36% | 5.98 | 251.76 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.31% | 6.14 | 217.95 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.31% | 34.27 | 215.90 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.30% | 0.57 | 209.34 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.30% | 2.80 | 206.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.29% | 5.96 | 205.44 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 0.27% | 1.68 | 185.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.25% | 2.53 | 173.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.24% | 0.31 | 167.72 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.12% | 0.71 | 87.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0073 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0074 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0068 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.0073 | +0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0072 | +0.12% |
| 2026-08-25 | 1.006 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.0063 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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