基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*45%
收益率
近1月
9.51%
近3月
2.23%
近6月
-1.66%
近1年
12.94%
近3年
11.84%
今年以来
1.07%
成立以来
-3.53%
数据截至：2026-07-29
净值预测
2026-09-15
真实净值
0.9201
真实涨跌
-1.1602%
上期净值 (2026-09-10): 0.9309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.18% | 60.77 | 703.72 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.00% | 1.54 | 663.56 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.73% | 4.69 | 604.92 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.17% | 12.42 | 480.78 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.12% | 9.29 | 469.89 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 2.00% | 7.40 | 442.15 | 2025-12-31 |
| SZ000811 | 冰轮环境 | 1.87% | 22.39 | 414.66 | 2025-12-31 |
| SH688563 | 航材股份 | 1.75% | 6.63 | 387.47 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.73% | 12.22 | 384.07 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.11% | 10.45 | 246.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9201 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 0.9309 | -0.64% |
| 2026-09-09 | 0.9369 | -0.19% |
| 2026-09-08 | 0.9387 | -0.05% |
| 2026-09-07 | 0.9392 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 0.9435 | +0.68% |
| 2026-09-03 | 0.9371 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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