持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.6% 降至 22.4%。新进了 7 只股票，包括新易盛(3.0%)、山东黄金(2.2%)、冰轮环境(1.9%) 等；退出了 7 只股票，包括中信证券(2.2%)、宁德时代(2.4%)、上海复旦(1.8%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.24 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 3.18% | 3.26% | -0.08% | -6.75万股 (-10.0%) | ↑1 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 3.00% | - | - | 1.54万股 | 新进第2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.73% | 3.97% | -1.24% | -1.17万股 (-20.0%) | ↓2 |
|
山东黄金
SH600547
|
新增 | 2.17% | - | - | 12.42万股 | 新进第4 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 2.12% | 1.92% | +0.20% | +0.65万股 (7.5%) | ↑2 |
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 2.00% | 2.74% | -0.74% | -1.85万股 (-20.0%) | ↓3 |
|
冰轮环境
SZ000811
|
新增 | 1.87% | - | - | 22.39万股 | 新进第7 |
|
航材股份
SH688563
|
新增 | 1.75% | - | - | 6.63万股 | 新进第8 |
|
华鲁恒升
SH600426
|
新增 | 1.73% | - | - | 12.22万股 | 新进第9 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 1.11% | - | - | 10.45万股 | 新进第10 |
|
华泰证券
SZ06886
|
新增 | 0.78% | - | - | 10.16万股 | 新进第11 |
|
中信证券
SZ06030
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第5 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第4 |
|
上海复旦
SZ01385
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第10 |
|
国泰海通
SZ02611
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第8 |
|
菲利华
SZ300395
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第6 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第9 |
|
复旦微电
SH688385
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性