基金详情
业绩比较基准
沪深300红利指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%
收益率
近1月
3.03%
近3月
4.22%
近6月
-0.04%
近1年
4.80%
近3年
30.55%
今年以来
4.37%
成立以来
32.44%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3244
真实涨跌
+0.5542%
上期净值 (2026-09-08): 1.3171
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 5.54% | 59.43 | 902.18 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 2.58% | 65.49 | 420.46 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.52% | 19.22 | 409.70 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.44% | 4.71 | 397.69 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.42% | 29.96 | 394.02 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.31% | 37.76 | 375.75 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.27% | 9.15 | 370.52 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.16% | 34.75 | 350.99 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.09% | 16.15 | 340.12 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.04% | 48.35 | 332.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3244 | +0.55% |
| 2026-09-08 | 1.3171 | +0.60% |
| 2026-09-07 | 1.3093 | -1.28% |
| 2026-09-04 | 1.3263 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 1.3234 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 1.3262 | -0.69% |
| 2026-09-01 | 1.3354 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信沪深300红利ETF联接A
vs
沪深300红利ETF建信
012712 - 512530
|
相似度 0.774
建信沪深300红利ETF联接A
vs
红利国企ETF银河
012712 - 530880
|
相似度 0.274
建信沪深300红利ETF联接A
vs
红利国企ETF国泰
012712 - 510720
|
相似度 0.239
建信沪深300红利ETF联接A
vs
兴业华证沪港深红利100指数A
012712 - 021931
|
相似度 0.237
建信沪深300红利ETF联接A
vs
国联中证煤炭指数C
012712 - 016814
|
相似度 0.236
建信沪深300红利ETF联接A
vs
国联中证煤炭指数(LOF)A
012712 - 168204
|
相似度 0.236