基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.52%
近3月
8.61%
近6月
9.15%
近1年
26.70%
近3年
26.70%
今年以来
2.76%
成立以来
26.70%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1937
真实涨跌
-0.5996%
上期净值 (2026-09-03): 1.2009
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.40% | 0.29 | 106.51 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.06% | 2.78 | 95.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.62% | 1.05 | 82.06 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 0.13 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.27% | 2.49 | 71.21 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.02% | 1.50 | 63.15 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.93% | 0.14 | 60.32 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.76% | 5.30 | 55.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.66% | 0.76 | 51.98 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.62% | 1.77 | 50.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1937 | -0.60% |
| 2026-09-03 | 1.2009 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1997 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.2163 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.2205 | +0.70% |
| 2026-08-28 | 1.212 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 1.2168 | +1.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...