持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.1% 提升至 54.3%。新进了 4 只股票，包括中国铝业(3.9%)、大麦娱乐(3.8%)、赣锋锂业(2.3%) 等；退出了 3 只股票，包括中国中免(3.7%)、国能日新(7.7%)、中国建筑国际(3.8%)。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点；同时减持了 长城汽车，占比下降 1.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 9.28% | 7.62% | +1.66% | 不变 | ↑1 |
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明阳电气
SZ301291
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持续持有 | 7.98% | 7.34% | +0.64% | 不变 | ↑1 |
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特步国际
SZ01368
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持续持有 | 7.35% | 6.48% | +0.87% | 不变 | ↑1 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 5.69% | 4.27% | +1.42% | 不变 | ↑3 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 5.54% | 3.72% | +1.82% | 不变 | ↑4 |
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中国铝业
SZ02600
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新增 | 3.92% | - | - | 280.40万股 | 新进第6 |
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大麦娱乐
SZ01060
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新增 | 3.79% | - | - | 3474.00万股 | 新进第7 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 3.66% | 5.09% | -1.43% | -120.80万股 (-36.7%) | ↓3 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 3.58% | 4.41% | -0.83% | -5.20万股 (-24.3%) | ↓3 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 2.26% | - | - | 28.29万股 | 新进第10 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 1.26% | - | - | 21.14万股 | 新进第11 |
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中国中免
SH601888
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第10 |
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国能日新
SZ301162
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不在前10 | - | 7.74% | - | - | 原第1 |
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中国建筑国际
SZ03311
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性