基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.58%
近3月
-1.33%
近6月
-1.29%
近1年
9.08%
近3年
-8.53%
今年以来
-4.06%
成立以来
-28.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7731
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7731
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 6.76% | 81.12 | 2652.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.41% | 19.48 | 2512.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.15% | 4.46 | 2412.99 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.89% | 143.45 | 2310.90 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.42% | 4.71 | 1734.00 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.33% | 65.15 | 1699.76 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.52% | 147.40 | 1381.94 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.27% | 51.90 | 1283.50 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.81% | 22.49 | 1104.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.52% | 13.40 | 988.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7731 | -1.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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