基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.62%
近3月
-1.43%
近6月
-1.49%
近1年
8.66%
近3年
-10.61%
今年以来
-4.12%
成立以来
-30.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7569
真实涨跌
+0.4912%
上期净值 (2026-09-02): 0.7532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 6.76% | 81.12 | 2652.75 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.41% | 19.48 | 2512.53 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.15% | 4.46 | 2412.99 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.89% | 143.45 | 2310.90 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 4.42% | 4.71 | 1734.00 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.33% | 65.15 | 1699.76 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.52% | 147.40 | 1381.94 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.27% | 51.90 | 1283.50 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.81% | 22.49 | 1104.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.52% | 13.40 | 988.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7569 | +0.49% |
| 2026-09-02 | 0.7532 | -0.54% |
| 2026-09-01 | 0.7573 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 0.7681 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 0.7682 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 0.7766 | +1.48% |
| 2026-08-26 | 0.7653 | +0.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
光大品质生活混合C
vs
光大品质生活混合A
012758 - 012744
|
相似度 0.873
光大品质生活混合C
vs
光大创新生活混合A
012758 - 012770
|
相似度 0.729
光大品质生活混合C
vs
光大创新生活混合C
012758 - 019252
|
相似度 0.729
光大品质生活混合C
vs
光大核心资产混合A
012758 - 014214
|
相似度 0.673
光大品质生活混合C
vs
光大核心资产混合C
012758 - 014215
|
相似度 0.673
光大品质生活混合C
vs
光大汇佳混合A
012758 - 014462
|
相似度 0.589