持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
70
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.2% 降至 47.2%。退出了 70 只股票，包括奥莱利(0.4%)、吉利德科学(0.8%)、防特网(0.5%) 等。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 0.53 个百分点；同时减持了 微软，占比下降 0.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 8.82% | 8.69% | +0.13% | +1.18万股 (12.8%) | - |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 7.46% | 8.34% | -0.88% | +0.36万股 (12.9%) | - |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 7.40% | 6.95% | +0.45% | +0.73万股 (12.9%) | - |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 4.96% | 4.82% | +0.14% | +0.38万股 (13.0%) | ↑1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.51% | 5.24% | -0.73% | +0.51万股 (12.8%) | ↓1 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 3.13% | 2.60% | +0.53% | +0.18万股 (13.1%) | ↑2 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 3.11% | 3.64% | -0.53% | +0.10万股 (12.0%) | ↓1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 2.75% | 2.32% | +0.43% | +0.28万股 (12.7%) | ↑2 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 2.59% | 2.20% | +0.39% | +0.27万股 (13.0%) | ↑2 |
|
奈飞
NFLX
|
持续持有 | 2.44% | 3.18% | -0.74% | +0.05万股 (12.5%) | ↓3 |
|
奥莱利
ORLY
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第50 |
|
吉利德科学
GILD
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第28 |
|
防特网
FTNT
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第48 |
|
Zscaler Inc
ZS
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第70 |
|
PayPal Holdings Inc
PYPL
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第52 |
|
再生元制药
REGN
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第63 |
|
阿斯麦
ASML
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第53 |
|
Strategy Inc-A
MSTR
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第44 |
|
财捷
INTU
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第17 |
|
快扣
FAST
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第69 |
|
直觉外科
ISRG
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第18 |
|
美国电力
AEP
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第65 |
|
星巴克
SBUX
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第40 |
|
Workday Inc-A
WDAY
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第67 |
|
CSX运输
CSX
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第58 |
|
高通
QCOM
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第22 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第12 |
|
Constellation Energy Corp
CEG
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第41 |
|
欧特克
ADSK
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第56 |
|
爱克斯龙电力
EXC
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第74 |
|
信达思
CTAS
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第45 |
|
帕卡
PCAR
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第68 |
|
德州仪器
TXN
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第20 |
|
特许通讯
CHTR
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第62 |
|
阿斯利康(US ADR)
AZN
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第79 |
|
DoorDash Inc-A
DASH
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第42 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第19 |
|
福泰制药
VRTX
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第38 |
|
爱彼迎
ABNB
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第61 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第9 |
|
康卡斯特
CMCSA
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第30 |
|
拼多多
PDD
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第54 |
|
可口可乐欧洲太平洋合伙(US)
CCEP
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第77 |
|
怪物饮料
MNST
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第59 |
|
罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第78 |
|
英特尔
INTC
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第43 |
|
应用材料
AMAT
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第26 |
|
Shopify Inc-A
SHOP
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第27 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第55 |
|
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第36 |
|
MercadoLibre Inc
MELI
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第32 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第80 |
|
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第76 |
|
亿滋国际
MDLZ
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第46 |
|
百事
PEP
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第21 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第51 |
|
思科
CSCO
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第13 |
|
Axon Enterprise Inc
AXON
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第57 |
|
Applovin Corp-A
APP
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第39 |
|
IDEXX实验室
IDXX
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第75 |
|
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第72 |
|
Verisk分析
VRSK
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第73 |
|
安进
AMGN
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第25 |
|
恩智浦半导体
NXPI
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第64 |
|
铿腾电子
CDNS
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第47 |
|
派拓网络
PANW
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第31 |
|
亚德诺
ADI
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第37 |
|
科磊
KLAC
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第35 |
|
自动数据处理
ADP
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第33 |
|
美光科技
MU
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第29 |
|
拉姆研究
LRCX
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第34 |
|
超威半导体
AMD
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第15 |
|
沛齐
PAYX
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第66 |
|
Linde plc
LIN
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第16 |
|
霍尼韦尔(US)
HON
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第24 |
|
T-Mobile US Inc
TMUS
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第14 |
|
奥多比
ADBE
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第23 |
|
科帕特
CPRT
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第71 |
|
新思科技
SNPS
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第49 |
|
儒博实业
ROP
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第60 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性