持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.0% 提升至 50.3%。新进了 2 只股票，包括东方财富(2.6%)、中信证券(2.5%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.1%)、比亚迪(2.9%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.66 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.50 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.70% | 10.20% | -1.50% | -0.28万股 (-15.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.72% | 8.74% | -1.02% | -0.07万股 (-15.9%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.52% | 5.68% | +0.84% | -1.20万股 (-16.0%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.10% | 3.44% | +2.66% | +0.04万股 (6.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.07% | 4.65% | +0.42% | -1.76万股 (-15.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.65% | 4.79% | -0.14% | -1.32万股 (-15.3%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.44% | 3.43% | +0.01% | -0.52万股 (-15.2%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.97% | 3.20% | -0.23% | -1.30万股 (-15.3%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 2.62% | - | - | 7.46万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.50% | - | - | 5.76万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性